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ag环亚真人娱乐【官方入口】_华安中证银行B份额净值上涨2.51% 请保持关注

发布于: 2020-01-11 16:32:13

ag环亚真人娱乐【官方入口】_华安中证银行B份额净值上涨2.51% 请保持关注

ag环亚真人娱乐【官方入口】,金融界基金11月06日讯 今日华安中证银行b份额上涨2.75%,成交320.3万元。截至目前场内价格为0.822元, 当前本基金场外净值为0.8336元,环比上个交易日上涨2.51%,溢价率为-1.39%,价格杠杆为2.379,净值杠杆为2.228,当前母基金净值为0.9413,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌31.75%,上折需母基金涨57.61%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.80%,近3个月本基金净值上涨20.62%,近6月本基金净值上涨10.54%,近1年本基金净值上涨30.90%,成立以来本基金累计净值为0.8336元,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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